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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 616 338.00 | 837 045.00 | 779 293.00 | 1 616 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 616 338.00 | 837 045.00 | 779 293.00 | 1 616 338.00 |
072 Créances – Autres | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
084 Disponibilités | 1 362 640.00 | | 1 362 640.00 | 1 362 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 395 727.00 | | 1 395 727.00 | 1 395 727.00 |
110 Total général Actif | 3 012 065.00 | 837 045.00 | 2 175 020.00 | 3 012 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 480 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 822.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 639 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 516 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 531 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 175 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
252 Charges sociales | 993.00 | | | 993.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 145.00 | | | -4 145.00 |
280 Produits financiers | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
294 Charges financières | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 615 098.00 | | | 1 615 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |