| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
AP Constructions | 235 709.00 | 80 313.00 | 155 395.00 | 235 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 897.00 | 588 276.00 | 57 621.00 | 645 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 559.00 | 366 729.00 | 219 829.00 | 586 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 809.00 | 1 040 519.00 | 436 290.00 | 1 476 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 508 268.00 | 126 286.00 | 7 381 981.00 | 7 508 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 855.00 | | 102 855.00 | 102 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 365.00 | | 2 028 365.00 | 2 028 365.00 |
BZ Autres créances | 614 293.00 | | 614 293.00 | 614 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 054.00 | | 600 054.00 | 600 054.00 |
CF Disponibilités | 2 823 887.00 | | 2 823 887.00 | 2 823 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 684 616.00 | 126 286.00 | 13 558 329.00 | 13 684 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 161 426.00 | 1 166 805.00 | 13 994 620.00 | 15 161 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 195 310.00 | 4 122 209.00 | | 4 195 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 669.00 | 73 101.00 | | 794 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 023 465.00 | 4 228 795.00 | | 5 023 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 311 969.00 | 7 506 808.00 | | 7 311 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 166.00 | 84 847.00 | | 24 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 036.00 | 762.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 585.00 | 568 532.00 | | 1 381 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 435.00 | 34 858.00 | | 77 435.00 |
EA Autres dettes | 174 962.00 | 46 058.00 | | 174 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 971 154.00 | 8 241 867.00 | | 8 971 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 994 620.00 | 12 470 663.00 | | 13 994 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 945 311.00 | |
FD Production vendue biens | | | 326 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 271 336.00 | |
FM Production stockée | | | -1 198 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 084 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 708 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 144 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 614.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 884 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 24 320.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 24 320.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 90.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 22 990.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 083.00 | 1 330.00 | | -3 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 321.00 | 5 825.00 | | 372 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 129 276.00 | 3 945 489.00 | | 10 129 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 334 606.00 | 3 872 388.00 | | 9 334 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 669.00 | 73 101.00 | | 794 669.00 |