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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
AP Constructions | 235 709.00 | 93 618.00 | 142 090.00 | 235 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 245.00 | 612 411.00 | 40 833.00 | 653 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 559.00 | 394 938.00 | 191 620.00 | 586 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 157.00 | 1 106 169.00 | 377 988.00 | 1 484 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 926 784.00 | 126 286.00 | 7 800 498.00 | 7 926 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 115.00 | | 546 115.00 | 546 115.00 |
BZ Autres créances | 381 269.00 | | 381 269.00 | 381 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 054.00 | 24 215.00 | 575 839.00 | 600 054.00 |
CF Disponibilités | 3 196 601.00 | | 3 196 601.00 | 3 196 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 711 416.00 | 150 501.00 | 12 560 914.00 | 12 711 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 195 573.00 | 1 256 671.00 | 12 938 902.00 | 14 195 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 389 980.00 | 4 195 310.00 | | 4 389 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 351.00 | 794 669.00 | | -503 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 114.00 | 5 023 465.00 | | 3 920 114.00 |
DP Provisions pour risques | 577 145.00 | | | 577 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 145.00 | | | 577 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 722 987.00 | 7 311 969.00 | | 7 722 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 597.00 | 24 166.00 | | 38 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 762.00 | 1 036.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 359.00 | 1 381 585.00 | | 536 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 067.00 | 77 435.00 | | 4 067.00 |
EA Autres dettes | 138 868.00 | 174 962.00 | | 138 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 441 642.00 | 8 971 154.00 | | 8 441 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 938 902.00 | 13 994 620.00 | | 12 938 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 952 181.00 | |
FD Production vendue biens | | | 382 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 334 555.00 | |
FM Production stockée | | | 418 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 656 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 577 145.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 299 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 356.00 | 416.00 | | 108 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 356.00 | -3 083.00 | | 108 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 372 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 782.00 | 10 129 276.00 | | 4 867 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 371 133.00 | 9 334 606.00 | | 5 371 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 351.00 | 794 669.00 | | -503 351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 142.00 | 77 859.00 | | 8 142.00 |