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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
AP Constructions | 235 709.00 | 106 924.00 | 128 784.00 | 235 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 988.00 | 629 680.00 | 44 308.00 | 673 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 559.00 | 422 718.00 | 163 840.00 | 586 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 881.00 | 1 164 523.00 | 343 358.00 | 1 507 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 276 196.00 | 126 286.00 | 8 149 910.00 | 8 276 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 820.00 | | 385 820.00 | 385 820.00 |
BZ Autres créances | 264 471.00 | | 264 471.00 | 264 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 054.00 | 42 691.00 | 557 362.00 | 600 054.00 |
CF Disponibilités | 2 858 756.00 | | 2 858 756.00 | 2 858 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 434 685.00 | 168 978.00 | 12 265 707.00 | 12 434 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 942 567.00 | 1 333 501.00 | 12 609 066.00 | 13 942 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 886 629.00 | 4 389 980.00 | | 3 886 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 025.00 | -503 351.00 | | 186 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106 139.00 | 3 920 114.00 | | 4 106 139.00 |
DP Provisions pour risques | 577 145.00 | 577 145.00 | | 577 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 145.00 | 577 145.00 | | 577 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 498 845.00 | 7 722 987.00 | | 7 498 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 516.00 | 38 597.00 | | 56 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 354.00 | 536 359.00 | | 249 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 184.00 | 4 067.00 | | 8 184.00 |
EA Autres dettes | 112 879.00 | 138 868.00 | | 112 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 925 780.00 | 8 441 642.00 | | 7 925 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 609 066.00 | 12 938 902.00 | | 12 609 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 362 950.00 | |
FD Production vendue biens | | | 366 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 729 929.00 | |
FM Production stockée | | | 349 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 108 356.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 950.00 | 4 867 782.00 | | 4 093 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 925.00 | 5 371 133.00 | | 3 907 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 025.00 | -503 351.00 | | 186 025.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 551.00 | 8 142.00 | | 5 551.00 |