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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 954.00 | 58 203.00 | 3 751.00 | 61 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 516.00 | 217 717.00 | 177 799.00 | 395 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 658.00 | 275 920.00 | 386 738.00 | 662 658.00 |
BT Marchandises | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BZ Autres créances | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
CF Disponibilités | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 461.00 | | 170 461.00 | 170 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 119.00 | 275 920.00 | 557 199.00 | 833 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
DH Report à nouveau | -450 996.00 | | | -450 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 891.00 | | | -125 891.00 |
DL TOTAL (I) | -554 507.00 | | | -554 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 406.00 | | | 856 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 133.00 | | | 185 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 706.00 | | | 1 111 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 199.00 | | | 557 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 706.00 | | | 1 111 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 604.00 | | 17 054.00 | 645 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 610.00 | | 22 860.00 | 434 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 300.00 | | -5 806.00 | 43 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 358.00 | 42 562.00 | | 233 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 358.00 | 42 562.00 | | 233 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
UX Autres créances clients | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VI Groupe et associés | 856 406.00 | 856 406.00 | | 856 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 399.00 | 164 399.00 | | 164 399.00 |
VW T.V.A. | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 706.00 | 1 111 706.00 | | 1 111 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
ST Autres comptes | 113 432.00 | | | 113 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 615.00 | | | 168 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 561.00 | | | 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 817.00 | | | 259 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 763.00 | | | 344 763.00 |