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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 116.00 | 60 414.00 | 5 701.00 | 66 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 248.00 | 256 676.00 | 140 571.00 | 397 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 440.00 | 317 091.00 | 352 350.00 | 669 440.00 |
BT Marchandises | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BZ Autres créances | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CF Disponibilités | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 170.00 | | 99 170.00 | 99 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 610.00 | 317 091.00 | 451 519.00 | 768 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -562 892.00 | | | -562 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 612.00 | | | -86 612.00 |
DL TOTAL (I) | -641 119.00 | | | -641 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 074.00 | | | 871 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 995.00 | | | 90 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 397.00 | | | 128 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 638.00 | | | 1 092 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 519.00 | | | 451 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 638.00 | | | 1 092 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 658.00 | | 6 783.00 | 662 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 470.00 | | 5 893.00 | 457 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 494.00 | | 889.00 | 37 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 920.00 | 41 171.00 | | 275 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 920.00 | 41 171.00 | | 275 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
UX Autres créances clients | 8 583.00 | 8 260.00 | 323.00 | 8 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 871 074.00 | 871 074.00 | | 871 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 245.00 | 96 922.00 | 323.00 | 97 245.00 |
VW T.V.A. | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 638.00 | 1 092 638.00 | | 1 092 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
ST Autres comptes | 118 468.00 | | | 118 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 698.00 | | | 166 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 117.00 | | | 252 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 869.00 | | | 355 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |