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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 275.00 | 62 697.00 | 12 577.00 | 75 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 998.00 | 294 165.00 | 104 833.00 | 398 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 146.00 | 356 863.00 | 324 283.00 | 681 146.00 |
BT Marchandises | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 116 925.00 | | 116 925.00 | 116 925.00 |
CF Disponibilités | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 664.00 | | 177 664.00 | 177 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 810.00 | 356 863.00 | 501 947.00 | 858 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -649 504.00 | | | -649 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 630.00 | | | -209 630.00 |
DL TOTAL (I) | -850 749.00 | | | -850 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 373.00 | | | 1 073 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 493.00 | | | 200 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 696.00 | | | 1 352 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 947.00 | | | 501 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 696.00 | | | 1 352 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 440.00 | | 11 705.00 | 669 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 363.00 | | 10 909.00 | 463 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 383.00 | | 796.00 | 38 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 091.00 | 39 772.00 | | 317 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 091.00 | 39 772.00 | | 317 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 506.00 | 109 506.00 | | 109 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VC Groupe et associés | 80 644.00 | 80 644.00 | | 80 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 373.00 | 1 073 373.00 | | 1 073 373.00 |
VP Divers | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 830.00 | 153 651.00 | 39 179.00 | 192 830.00 |
VW T.V.A. | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 696.00 | 1 352 696.00 | | 1 352 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
ST Autres comptes | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 083.00 | | | 156 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 928.00 | | | 170 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 949.00 | | | 310 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |