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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 1 860.00 | 472.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 541.00 | 2 069.00 | 23 472.00 | 25 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
BZ Autres créances | 118 340.00 | | 118 340.00 | 118 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 457.00 | | 134 457.00 | 134 457.00 |
CF Disponibilités | 350 985.00 | | 350 985.00 | 350 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 072.00 | | 632 072.00 | 632 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 613.00 | 2 069.00 | 655 544.00 | 657 613.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 547 766.00 | 550 252.00 | | 547 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 662.00 | -2 487.00 | | -3 662.00 |
DL TOTAL (I) | 654 104.00 | 657 766.00 | | 654 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 544.00 | 657 766.00 | | 655 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881.00 | 1 899.00 | | 1 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 542.00 | 4 386.00 | | 5 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 662.00 | -2 487.00 | | -3 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602.00 | 467.00 | | 1 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393.00 | 467.00 | | 1 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VC Groupe et associés | 110 922.00 | 110 922.00 | | 110 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 340.00 | 118 340.00 | | 118 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |