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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 541.00 | 2 541.00 | 173 000.00 | 175 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 984.00 | 15 000.00 | 11 984.00 | 26 984.00 |
BZ Autres créances | 147 002.00 | | 147 002.00 | 147 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 100.00 | | 130 100.00 | 130 100.00 |
CF Disponibilités | 155 724.00 | | 155 724.00 | 155 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 828.00 | 15 000.00 | 444 828.00 | 459 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 369.00 | 17 541.00 | 617 828.00 | 635 369.00 |
CU Autres participations | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 511 073.00 | 526 716.00 | | 511 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 244.00 | -15 644.00 | | -3 244.00 |
DL TOTAL (I) | 617 828.00 | 621 073.00 | | 617 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 842.00 | | |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 1 292.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 828.00 | 622 365.00 | | 617 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 292.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424.00 | 1 885.00 | | 1 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669.00 | 17 529.00 | | 4 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 244.00 | -15 644.00 | | -3 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 541.00 | | | 175 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VC Groupe et associés | 137 577.00 | 137 577.00 | | 137 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 020.00 | 147 020.00 | | 147 020.00 |