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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 541.00 | 2 541.00 | 173 000.00 | 175 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 984.00 | 15 000.00 | 11 984.00 | 26 984.00 |
BZ Autres créances | 141 485.00 | | 141 485.00 | 141 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 711.00 | | 131 711.00 | 131 711.00 |
CF Disponibilités | 164 184.00 | | 164 184.00 | 164 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 365.00 | 15 000.00 | 449 365.00 | 464 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 906.00 | 17 541.00 | 622 365.00 | 639 906.00 |
CU Autres participations | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 526 716.00 | 544 104.00 | | 526 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 644.00 | -17 387.00 | | -15 644.00 |
DL TOTAL (I) | 621 073.00 | 636 716.00 | | 621 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | | | 842.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292.00 | 450.00 | | 1 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 365.00 | 637 166.00 | | 622 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292.00 | 450.00 | | 1 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885.00 | 2 271.00 | | 1 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 529.00 | 19 658.00 | | 17 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 644.00 | -17 387.00 | | -15 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 541.00 | | 150 000.00 | 25 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 150 000.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536.00 | 5.00 | | 2 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | 5.00 | | 2 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VC Groupe et associés | 132 790.00 | 132 790.00 | | 132 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 485.00 | 141 485.00 | | 141 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |