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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 051.00 | 19 947.00 | 23 104.00 | 43 051.00 |
AH Fonds commercial | 111 718.00 | | 111 718.00 | 111 718.00 |
AN Terrains | 36 071.00 | 12 635.00 | 23 436.00 | 36 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 598.00 | 554 294.00 | 48 304.00 | 602 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 565.00 | 79 218.00 | 80 347.00 | 159 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 812.00 | 666 093.00 | 287 718.00 | 953 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
BN En cours de production de biens | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 565.00 | 4 926.00 | 375 639.00 | 380 565.00 |
BZ Autres créances | 108 722.00 | | 108 722.00 | 108 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 333.00 | 4 926.00 | 697 407.00 | 702 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 145.00 | 671 020.00 | 985 125.00 | 1 656 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 226 120.00 | 211 117.00 | | 226 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 915.00 | 15 003.00 | | 52 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
DL TOTAL (I) | 456 813.00 | 391 120.00 | | 456 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 378.00 | 133 616.00 | | 166 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 302.00 | 146 845.00 | | 222 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 044.00 | 179 318.00 | | 108 044.00 |
EA Autres dettes | 7 892.00 | 1 736.00 | | 7 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 697.00 | 10 738.00 | | 23 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 312.00 | 484 262.00 | | 528 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 125.00 | 875 383.00 | | 985 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 585.00 | | | 405 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 726.00 | 200.00 | | 4 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 726.00 | 200.00 | | 4 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 726.00 | 200.00 | | 4 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 724.00 | 373 996.00 | 122 728.00 | 496 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 853.00 | 507 553.00 | 300.00 | 507 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 312.00 | 405 585.00 | 122 728.00 | 528 312.00 |