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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
AH Fonds commercial | 111 718.00 | | 111 718.00 | 111 718.00 |
AN Terrains | 36 071.00 | 17 859.00 | 18 212.00 | 36 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 016.00 | 625 647.00 | 11 368.00 | 637 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 755.00 | 140 392.00 | 130 363.00 | 270 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 152.00 | 808 569.00 | 272 584.00 | 1 081 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
BN En cours de production de biens | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 355.00 | | 328 355.00 | 328 355.00 |
BZ Autres créances | 278 411.00 | | 278 411.00 | 278 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 224 013.00 | | 224 013.00 | 224 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 575.00 | | 968 575.00 | 968 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 727.00 | 808 569.00 | 1 241 158.00 | 2 049 727.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 839.00 | | | 200 839.00 |
DH Report à nouveau | 109 263.00 | | | 109 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DL TOTAL (I) | 507 378.00 | | | 507 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 637.00 | | | 420 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 564.00 | | | 170 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 589.00 | | | 125 589.00 |
EA Autres dettes | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 781.00 | | | 733 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 158.00 | | | 1 241 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 469.00 | | | 425 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 112.00 | 73 985.00 | 528.00 | 735 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 260.00 | 7 411.00 | | 17 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 852.00 | 66 574.00 | 528.00 | 717 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 564.00 | 170 564.00 | | 170 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 589.00 | 125 589.00 | | 125 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 637.00 | 112 325.00 | 308 312.00 | 420 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 010.00 | 617 010.00 | | 617 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 310.00 | 617 010.00 | 300.00 | 617 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 277.00 | 424 965.00 | 308 312.00 | 733 277.00 |