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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 051.00 | 27 794.00 | 15 257.00 | 43 051.00 |
AH Fonds commercial | 111 718.00 | | 111 718.00 | 111 718.00 |
AN Terrains | 36 071.00 | 14 376.00 | 21 695.00 | 36 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 648.00 | 582 797.00 | 31 851.00 | 614 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 020.00 | 96 225.00 | 78 795.00 | 175 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 322.00 | 721 191.00 | 260 130.00 | 981 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
BN En cours de production de biens | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 689.00 | | 347 689.00 | 347 689.00 |
BZ Autres créances | 153 656.00 | | 153 656.00 | 153 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 559.00 | | 679 559.00 | 679 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 881.00 | 721 191.00 | 939 690.00 | 1 660 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 229 036.00 | | | 229 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DL TOTAL (I) | 459 166.00 | | | 459 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 505.00 | | | 132 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 343.00 | | | 211 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 797.00 | | | 107 797.00 |
EA Autres dettes | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 523.00 | | | 480 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 690.00 | | | 939 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 211.00 | | | 388 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 093.00 | 55 098.00 | | 666 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 947.00 | 7 847.00 | | 19 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 146.00 | 47 251.00 | | 646 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 343.00 | 211 343.00 | | 211 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 505.00 | 40 193.00 | 92 312.00 | 132 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 890.00 | 510 890.00 | | 510 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 190.00 | 510 890.00 | 300.00 | 511 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 523.00 | 388 211.00 | 92 312.00 | 480 523.00 |