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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 566.00 | 154 993.00 | 48 573.00 | 203 566.00 |
AH Fonds commercial | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806 021.00 | 2 089 737.00 | 716 284.00 | 2 806 021.00 |
AX Avances et acomptes | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 784.00 | | 74 784.00 | 74 784.00 |
BF Prêts | 294 820.00 | | 294 820.00 | 294 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 177.00 | | 125 177.00 | 125 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 039.00 | 2 298 470.00 | 1 350 570.00 | 3 649 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 304 051.00 | | 10 304 051.00 | 10 304 051.00 |
BZ Autres créances | 1 772 248.00 | | 1 772 248.00 | 1 772 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506 913.00 | | 1 506 913.00 | 1 506 913.00 |
CF Disponibilités | 1 426 569.00 | | 1 426 569.00 | 1 426 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 064 221.00 | | 15 064 221.00 | 15 064 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 713 261.00 | 2 298 470.00 | 16 414 791.00 | 18 713 261.00 |
CU Autres participations | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 520.00 | 2 150 520.00 | | 2 150 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 052.00 | 215 052.00 | | 215 052.00 |
DG Autres réserves | 2 939 315.00 | 1 628 532.00 | | 2 939 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 767.00 | 1 610 783.00 | | 2 156 767.00 |
DL TOTAL (I) | 7 461 654.00 | 5 604 887.00 | | 7 461 654.00 |
DP Provisions pour risques | 82 900.00 | 134 284.00 | | 82 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 900.00 | 134 284.00 | | 82 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 985.00 | 1 732 874.00 | | 374 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 915.00 | 335 234.00 | | 548 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 685 308.00 | 8 032 723.00 | | 7 685 308.00 |
EA Autres dettes | 259 521.00 | 109 637.00 | | 259 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 870 237.00 | 10 211 977.00 | | 8 870 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 414 791.00 | 15 951 148.00 | | 16 414 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 715 282.00 | 1 248.00 | 50 716 530.00 | 50 715 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 715 282.00 | 1 248.00 | 50 716 530.00 | 50 715 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 193 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 668 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 616 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 697 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 967 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 225 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 171 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | 64 917.00 | | 2 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 14 620.00 | | 1 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 284.00 | | | 94 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 940.00 | 79 537.00 | | 97 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 731.00 | 95 425.00 | | 68 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | 14 001.00 | | 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 900.00 | 92 534.00 | | 42 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 267.00 | 201 960.00 | | 112 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 327.00 | -122 423.00 | | -14 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 299 253.00 | 43 484 875.00 | | 51 299 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 142 486.00 | 41 874 091.00 | | 49 142 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156 767.00 | 1 610 783.00 | | 2 156 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 424 434.00 | | 251 007.00 | 3 424 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 542.00 | 527 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 401.00 | 3 649 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 859.00 | 2 812 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 903.00 | | 15 336.00 | 239 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 014.00 | | 213 019.00 | 2 624 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 777.00 | | 22 652.00 | 506 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 780.00 | 206 913.00 | 24 223.00 | 2 115 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 710.00 | 27 283.00 | | 127 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 330.00 | 179 630.00 | 24 223.00 | 1 934 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 284.00 | 42 900.00 | 94 284.00 | 134 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 284.00 | 42 900.00 | 94 284.00 | 134 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 900.00 | 94 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 915.00 | 548 915.00 | | 548 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 616 294.00 | 2 616 294.00 | | 2 616 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685 357.00 | 1 685 357.00 | | 1 685 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 521.00 | 259 521.00 | | 259 521.00 |
UP Prêts | 294 820.00 | | 294 820.00 | 294 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 177.00 | | 125 177.00 | 125 177.00 |
UX Autres créances clients | 10 304 051.00 | 10 304 051.00 | | 10 304 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VB T. V. A. | 268 743.00 | 268 743.00 | | 268 743.00 |
VC Groupe et associés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 817.00 | 311 220.00 | 24 597.00 | 335 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 272.00 | | | 397 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327 444.00 | 1 327 444.00 | | 1 327 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712 206.00 | 712 206.00 | | 712 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 847.00 | 125 847.00 | | 125 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 550 736.00 | 12 130 739.00 | 419 997.00 | 12 550 736.00 |
VW T.V.A. | 2 671 451.00 | 2 671 451.00 | | 2 671 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 870 237.00 | 8 845 640.00 | 24 597.00 | 8 870 237.00 |