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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 732.00 | 138 922.00 | 20 810.00 | 159 732.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 101 683.00 | 2 275 027.00 | 826 656.00 | 3 101 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 986.00 | 16 553.00 | 109 433.00 | 125 986.00 |
BF Prêts | 294 820.00 | | 294 820.00 | 294 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 311.00 | | 151 311.00 | 151 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 393.00 | 2 430 502.00 | 1 455 890.00 | 3 886 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 636 578.00 | 4 049.00 | 10 632 528.00 | 10 636 578.00 |
BZ Autres créances | 711 246.00 | | 711 246.00 | 711 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 614 532.00 | | 1 614 532.00 | 1 614 532.00 |
CF Disponibilités | 3 683 658.00 | | 3 683 658.00 | 3 683 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 516.00 | | 120 516.00 | 120 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 766 530.00 | 4 049.00 | 16 762 481.00 | 16 766 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 652 923.00 | 2 434 552.00 | 18 218 371.00 | 20 652 923.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 520.00 | 2 150 520.00 | | 2 150 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 052.00 | 215 052.00 | | 215 052.00 |
DG Autres réserves | 4 700 963.00 | 4 796 082.00 | | 4 700 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 558.00 | 904 881.00 | | 1 088 558.00 |
DL TOTAL (I) | 8 155 094.00 | 8 066 535.00 | | 8 155 094.00 |
DP Provisions pour risques | 147 500.00 | 124 000.00 | | 147 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 500.00 | 124 000.00 | | 147 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 227.00 | 81 126.00 | | 115 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 919.00 | 467 429.00 | | 579 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 982 412.00 | 9 615 464.00 | | 8 982 412.00 |
EA Autres dettes | 236 712.00 | 258 208.00 | | 236 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 915 777.00 | 10 423 735.00 | | 9 915 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 218 371.00 | 18 614 270.00 | | 18 218 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 915 777.00 | 10 423 735.00 | | 9 915 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 227.00 | 56 529.00 | | 115 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 004 477.00 | | 48 004 477.00 | 48 004 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 004 477.00 | | 48 004 477.00 | 48 004 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 568 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 217 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 955 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 672 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 732 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 768 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 558.00 | 1 222.00 | | 25 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 12 483.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 058.00 | 20 605.00 | | 35 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 365 689.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 138.00 | 662.00 | | 58 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 015.00 | 48 000.00 | | 30 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 637.00 | 414 351.00 | | 88 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 579.00 | -393 746.00 | | -53 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 173.00 | 314 432.00 | | 241 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 771.00 | 531 488.00 | | 384 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 620 658.00 | 55 004 688.00 | | 48 620 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 532 099.00 | 54 099 807.00 | | 47 532 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 558.00 | 904 881.00 | | 1 088 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 218.00 | 15 065.00 | 526 347.00 | 3 900 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 106.00 | 2 700.00 | 572 117.00 | 33 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 106.00 | 522 132.00 | 3 886 393.00 | 33 106.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53 740.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 052.00 | 187 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 640.00 | 3 127 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 719.00 | 15 065.00 | 27 400.00 | 269 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 508.00 | | 445 275.00 | 3 022 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 251.00 | | 53 672.00 | 554 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 045.00 | 234 080.00 | 248 176.00 | 2 428 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 059.00 | 22 816.00 | 69 953.00 | 186 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 246.00 | 211 264.00 | 124 483.00 | 2 188 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16 553.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | 23 500.00 | | 124 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 251.00 | | 27 202.00 | 31 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 251.00 | 16 553.00 | 27 202.00 | 31 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 251.00 | 40 053.00 | 27 202.00 | 155 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 202.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 553.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 919.00 | 579 919.00 | | 579 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728 961.00 | 3 728 961.00 | | 3 728 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 851 218.00 | 1 851 218.00 | | 1 851 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 771.00 | 75 771.00 | | 75 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 712.00 | 236 712.00 | | 236 712.00 |
UP Prêts | 294 820.00 | | 294 820.00 | 294 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 311.00 | | 151 311.00 | 151 311.00 |
UX Autres créances clients | 10 631 718.00 | 10 631 718.00 | | 10 631 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VB T. V. A. | 158 040.00 | 158 040.00 | | 158 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 227.00 | 115 227.00 | | 115 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 563.00 | 366 563.00 | | 366 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570 953.00 | 570 953.00 | | 570 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 401.00 | 181 401.00 | | 181 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 516.00 | 120 516.00 | | 120 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 914 471.00 | 11 468 340.00 | 446 131.00 | 11 914 471.00 |
VW T.V.A. | 2 755 510.00 | 2 755 510.00 | | 2 755 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 915 777.00 | 9 915 777.00 | | 9 915 777.00 |