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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 926.00 | 160 803.00 | 49 124.00 | 209 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 481 243.00 | 2 431 901.00 | 1 049 342.00 | 3 481 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 765.00 | | 151 765.00 | 151 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 154.00 | 16 553.00 | 104 601.00 | 121 154.00 |
BF Prêts | 294 820.00 | | 294 820.00 | 294 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 307.00 | | 165 307.00 | 165 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 016.00 | 2 609 257.00 | 1 862 759.00 | 4 472 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 200 624.00 | 4 049.00 | 12 196 574.00 | 12 200 624.00 |
BZ Autres créances | 916 127.00 | | 916 127.00 | 916 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 6 812 629.00 | | 6 812 629.00 | 6 812 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 235.00 | | 90 235.00 | 90 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 319 614.00 | 4 049.00 | 20 315 565.00 | 20 319 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 791 630.00 | 2 613 306.00 | 22 178 324.00 | 24 791 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 520.00 | 2 150 520.00 | | 2 150 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 052.00 | 215 052.00 | | 215 052.00 |
DG Autres réserves | 3 789 522.00 | 4 700 963.00 | | 3 789 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 365.00 | 1 088 558.00 | | 1 753 365.00 |
DL TOTAL (I) | 7 908 458.00 | 8 155 094.00 | | 7 908 458.00 |
DP Provisions pour risques | 183 539.00 | 147 500.00 | | 183 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 539.00 | 147 500.00 | | 183 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 069.00 | 115 227.00 | | 150 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 979.00 | 579 919.00 | | 936 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 686 756.00 | 8 982 412.00 | | 12 686 756.00 |
EA Autres dettes | 312 522.00 | 236 712.00 | | 312 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 086 327.00 | 9 915 777.00 | | 14 086 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 178 324.00 | 18 218 371.00 | | 22 178 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 069.00 | 115 227.00 | | 150 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 972 589.00 | 6 660.00 | 64 979 249.00 | 64 972 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 972 589.00 | 6 660.00 | 64 979 249.00 | 64 972 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 550 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 733 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 928 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 323 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 477.00 | |
GE Autres charges | | | 9 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 173 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 377 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 345 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | 9 500.00 | | 7 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 167.00 | 35 058.00 | | 61 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 010.00 | 485.00 | | 31 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 138.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 039.00 | 30 015.00 | | 90 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 049.00 | 88 637.00 | | 121 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 883.00 | -53 579.00 | | -59 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 707 149.00 | 241 173.00 | | 707 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825 135.00 | 384 771.00 | | 825 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 611 037.00 | 48 620 658.00 | | 65 611 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 857 673.00 | 47 532 099.00 | | 63 857 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 365.00 | 1 088 558.00 | | 1 753 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 132.00 | | 70 594.00 | 187 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127 143.00 | | 602 487.00 | 3 127 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 949.00 | 232 477.00 | 53 722.00 | 2 413 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 922.00 | 21 881.00 | | 138 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 027.00 | 210 596.00 | 53 722.00 | 2 275 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 500.00 | 90 039.00 | 54 000.00 | 147 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 102.00 | 90 039.00 | 54 000.00 | 168 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 039.00 | 54 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 979.00 | 936 979.00 | | 936 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 585 453.00 | 5 585 453.00 | | 5 585 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 453 638.00 | 2 453 638.00 | | 2 453 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451 803.00 | 451 803.00 | | 451 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 522.00 | 312 522.00 | | 312 522.00 |
UP Prêts | 294 820.00 | | | 294 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 307.00 | | | 165 307.00 |
UX Autres créances clients | 12 195 764.00 | | | 12 195 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VB T. V. A. | 427 330.00 | | | 427 330.00 |
VC Groupe et associés | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 069.00 | 150 069.00 | | 150 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 226.00 | | | 239 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915 382.00 | 915 382.00 | | 915 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 401.00 | | | 197 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 235.00 | | | 90 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 667 112.00 | 13 206 985.00 | 460 127.00 | 13 667 112.00 |
VW T.V.A. | 3 280 480.00 | 3 280 480.00 | | 3 280 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 086 327.00 | 14 086 327.00 | | 14 086 327.00 |