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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 384.00 | | 270 384.00 | 270 384.00 |
BF Prêts | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 819.00 | | 272 819.00 | 272 819.00 |
BT Marchandises | 821 925.00 | | 821 925.00 | 821 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BZ Autres créances | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 58 601.00 | | 58 601.00 | 58 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 141.00 | | 884 141.00 | 884 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 960.00 | | 1 156 960.00 | 1 156 960.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 164 939.00 | 149 823.00 | | 164 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 543.00 | 15 116.00 | | 9 543.00 |
DL TOTAL (I) | 182 867.00 | 173 324.00 | | 182 867.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 143 532.00 | 128 193.00 | | 143 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 841.00 | 901 033.00 | | 887 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 637.00 | 36 173.00 | | 36 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 535.00 | 6 258.00 | | 11 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 438.00 | | |
EA Autres dettes | 38 080.00 | 34 900.00 | | 38 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 093.00 | 980 801.00 | | 974 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 960.00 | 1 154 125.00 | | 1 156 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 947.00 | | 68 947.00 | 68 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 947.00 | | 68 947.00 | 68 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 881.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 881.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 881.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 2 667.00 | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 218.00 | 78 498.00 | | 72 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 676.00 | 63 382.00 | | 62 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 543.00 | 15 116.00 | | 9 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 449.00 | | 96 370.00 | 176 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 449.00 | | 96 370.00 | 176 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 143 532.00 | | 143 532.00 | 143 532.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 384.00 | | 270 384.00 | 270 384.00 |
UP Prêts | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 841.00 | 194 355.00 | 693 486.00 | 887 841.00 |
VI Groupe et associés | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 384.00 | 3 616.00 | 272 769.00 | 276 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 093.00 | 280 607.00 | 693 486.00 | 974 093.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |