| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 619.00 | | 346 619.00 | 346 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
BF Prêts | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 057.00 | | 349 057.00 | 349 057.00 |
BT Marchandises | 654 825.00 | | 654 825.00 | 654 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 224 981.00 | | 224 981.00 | 224 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 509.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 706.00 | | 882 706.00 | 882 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 763.00 | | 1 231 763.00 | 1 231 763.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 245 776.00 | | | 245 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
DL TOTAL (I) | 263 504.00 | | | 263 504.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 224 849.00 | | | 224 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 486.00 | | | 643 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 259.00 | | | 968 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 763.00 | | | 1 231 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 923.00 | | | 379 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 856.00 | | 39 200.00 | 309 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 856.00 | | 39 200.00 | 309 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 224 849.00 | | 224 849.00 | 224 849.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 615.00 | | 346 615.00 | 346 615.00 |
UP Prêts | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 486.00 | 280 000.00 | 363 486.00 | 643 486.00 |
VI Groupe et associés | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 901.00 | 2 900.00 | 349 007.00 | 351 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 259.00 | 379 923.00 | 588 335.00 | 968 259.00 |