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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 419.00 | | 307 419.00 | 307 419.00 |
BF Prêts | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 856.00 | | 309 856.00 | 309 856.00 |
BT Marchandises | 654 825.00 | | 654 825.00 | 654 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BZ Autres créances | 118 002.00 | | 118 002.00 | 118 002.00 |
CF Disponibilités | 99 038.00 | | 99 038.00 | 99 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 195.00 | | 873 195.00 | 873 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 051.00 | | 1 183 051.00 | 1 183 051.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 482.00 | | | 174 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
DL TOTAL (I) | 254 161.00 | | | 254 161.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 196 335.00 | | | 196 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 486.00 | | | 643 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
EA Autres dettes | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 891.00 | | | 928 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 051.00 | | | 1 183 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 069.00 | | | 369 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FG Production vendue services | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 593.00 | | 342 593.00 | 342 593.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 675.00 | | | 349 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 381.00 | | | 278 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 309 856.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 309 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 196 335.00 | | 196 335.00 | 196 335.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 899.00 | 1.00 | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 419.00 | | 307 419.00 | 307 419.00 |
UP Prêts | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 486.00 | 280 000.00 | 363 486.00 | 643 486.00 |
VI Groupe et associés | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 936.00 | 117 939.00 | | 117 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 138.00 | 119 332.00 | 309 806.00 | 429 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 891.00 | 369 069.00 | 559 821.00 | 928 891.00 |