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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 571 723.00 | 9 504.00 | 1 562 219.00 | 1 571 723.00 |
AP Constructions | 2 164 001.00 | 1 576 868.00 | 587 134.00 | 2 164 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 053.00 | 22 177.00 | 876.00 | 23 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 224.00 | 1 610 996.00 | 2 150 228.00 | 3 761 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BZ Autres créances | 76 444.00 | | 76 444.00 | 76 444.00 |
CF Disponibilités | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 596.00 | | 84 596.00 | 84 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 820.00 | 1 610 996.00 | 2 234 824.00 | 3 845 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 100.00 | 31 099.00 | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 2 008 974.00 | 1 867 739.00 | | 2 008 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 514.00 | 141 235.00 | | 149 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 228.00 | 2 054 713.00 | | 2 204 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 920.00 | | 1 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 456.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | 236 236.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 597.00 | 253 613.00 | | 30 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 824.00 | 2 308 327.00 | | 2 234 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 390.00 | 267 799.00 | 273 189.00 | 5 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390.00 | 267 799.00 | 273 189.00 | 5 390.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 435.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 352.00 | 267 676.00 | | 274 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 838.00 | 126 441.00 | | 124 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 514.00 | 141 235.00 | | 149 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 76 124.00 | 76 124.00 | | 76 124.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |