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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 571 722.00 | 10 128.00 | 1 561 594.00 | 1 571 722.00 |
AP Constructions | 2 168 689.00 | 1 632 126.00 | 536 562.00 | 2 168 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 052.00 | 22 562.00 | 490.00 | 23 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 912.00 | 1 667 264.00 | 2 098 648.00 | 3 765 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 052.00 | | 79 052.00 | 79 052.00 |
BZ Autres créances | 205 995.00 | | 205 995.00 | 205 995.00 |
CF Disponibilités | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 174.00 | | 291 174.00 | 291 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 086.00 | 1 667 264.00 | 2 389 822.00 | 4 057 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 2 158 488.00 | 2 008 974.00 | | 2 158 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 606.00 | 149 514.00 | | 179 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 834.00 | 2 204 228.00 | | 2 383 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 1 921.00 | | 5 989.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 989.00 | 30 597.00 | | 5 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 823.00 | 2 234 824.00 | | 2 389 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 989.00 | 30 597.00 | | 5 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 298.00 | 270 726.00 | 276 024.00 | 5 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 298.00 | 270 726.00 | 276 024.00 | 5 298.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 077.00 | 274 352.00 | | 276 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 471.00 | 124 838.00 | | 96 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 606.00 | 149 514.00 | | 179 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761 224.00 | | 4 688.00 | 3 761 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 765 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 765 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761 224.00 | | 4 688.00 | 3 761 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 996.00 | 56 269.00 | | 1 610 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 996.00 | 56 269.00 | | 1 610 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
UX Autres créances clients | 79 052.00 | 79 052.00 | | 79 052.00 |
VC Groupe et associés | 205 995.00 | 205 995.00 | | 205 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 047.00 | 285 047.00 | | 285 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 490.00 | 14 154.00 | | 14 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | 2 272.00 | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 13 676.00 | 25 906.00 | | 13 676.00 |
YT Sous‐traitance | 6 961.00 | 3 507.00 | | 6 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | 2 008.00 | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 625.00 | 16 162.00 | | 16 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 881.00 | 47 116.00 | | 47 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 988.00 | 3 272.00 | | 2 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 181.00 | 31 686.00 | | 22 181.00 |