| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 571 723.00 | 10 752.00 | 1 560 971.00 | 1 571 723.00 |
AP Constructions | 2 195 059.00 | 1 686 709.00 | 508 350.00 | 2 195 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 314.00 | 24 368.00 | 17 946.00 | 42 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 280.00 | 1 724 276.00 | 2 095 004.00 | 3 819 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 451.00 | | 83 451.00 | 83 451.00 |
BZ Autres créances | 395 584.00 | | 395 584.00 | 395 584.00 |
CF Disponibilités | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 532.00 | | 483 532.00 | 483 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 812.00 | 1 724 276.00 | 2 578 536.00 | 4 302 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 100.00 | 31 099.00 | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 2 338 094.00 | 2 158 488.00 | | 2 338 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 895.00 | 179 605.00 | | 180 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 728.00 | 2 383 832.00 | | 2 564 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 5 989.00 | | 1 921.00 |
EA Autres dettes | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 808.00 | 5 989.00 | | 13 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 536.00 | 2 389 821.00 | | 2 578 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 284.00 | | 281 284.00 | 281 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 284.00 | | 281 284.00 | 281 284.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 286.00 | 276 076.00 | | 281 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 391.00 | 96 471.00 | | 100 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 895.00 | 179 605.00 | | 180 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 765 912.00 | | 53 368.00 | 3 765 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 819 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 819 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 765 912.00 | | 53 368.00 | 3 765 912.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 264.00 | 57 012.00 | | 1 667 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 264.00 | 57 012.00 | | 1 667 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 83 451.00 | 83 451.00 | | 83 451.00 |
VC Groupe et associés | 395 584.00 | 395 584.00 | | 395 584.00 |
VI Groupe et associés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 035.00 | 479 035.00 | | 479 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |