| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 309 016.00 | 392 965.00 | 916 050.00 | 1 309 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 294.00 | 625.00 | 3 669.00 | 4 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 300.00 | 20 064.00 | 3 236.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 751.00 | 413 655.00 | 1 939 096.00 | 2 352 751.00 |
BZ Autres créances | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CF Disponibilités | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 684.00 | 413 655.00 | 1 997 028.00 | 2 410 684.00 |
CU Autres participations | 1 016 139.00 | | 1 016 139.00 | 1 016 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | | | 533 571.00 |
DG Autres réserves | 317 581.00 | | | 317 581.00 |
DH Report à nouveau | -389 898.00 | | | -389 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 849.00 | | | -17 849.00 |
DL TOTAL (I) | 443 405.00 | | | 443 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 126.00 | | | 213 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
EA Autres dettes | 1 333 644.00 | | | 1 333 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 623.00 | | | 1 553 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 028.00 | | | 1 997 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 630.00 | | | 1 421 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 930.00 | | 62 930.00 | 62 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 930.00 | | 62 930.00 | 62 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 233.00 | | | -7 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 779.00 | | | 80 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 849.00 | | | -17 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 689.00 | | 68 318.00 | 2 305 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 256.00 | 2 352 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 256.00 | 1 336 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 549.00 | | 18 318.00 | 1 339 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 139.00 | | 50 000.00 | 966 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 898.00 | 23 757.00 | 413 655.00 | 389 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 898.00 | 23 757.00 | 413 655.00 | 389 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 126.00 | 81 133.00 | 131 993.00 | 213 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 446.00 | 1 333 446.00 | | 1 333 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 448.00 | | | 79 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 624.00 | 1 421 631.00 | 131 993.00 | 1 553 624.00 |