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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 309 016.00 | 537 931.00 | 771 084.00 | 1 309 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 294.00 | 3 051.00 | 1 243.00 | 4 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 831.00 | 25 683.00 | 27 148.00 | 52 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 065.00 | 566 666.00 | 1 336 398.00 | 1 903 065.00 |
BZ Autres créances | 996 174.00 | | 996 174.00 | 996 174.00 |
CF Disponibilités | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 063.00 | | 1 059 063.00 | 1 059 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 128.00 | 566 666.00 | 2 395 461.00 | 2 962 128.00 |
CU Autres participations | 536 922.00 | | 536 922.00 | 536 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 264 224.00 | 264 224.00 | | 264 224.00 |
DH Report à nouveau | | -225 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 544.00 | 1 633 714.00 | | 924 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 697.00 | 2 259 598.00 | | 1 775 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 180.00 | 91 883.00 | | 8 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 3 545.00 | | 2 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 613.00 | 13 715.00 | | 11 613.00 |
EA Autres dettes | 595 632.00 | 400 761.00 | | 595 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 763.00 | 509 905.00 | | 619 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 461.00 | 2 769 504.00 | | 2 395 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 763.00 | 509 905.00 | | 619 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 872.00 | | 59 872.00 | 59 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 872.00 | | 59 872.00 | 59 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 018 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 471.00 | 1 823 983.00 | | 1 088 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 927.00 | 190 268.00 | | 163 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 544.00 | 1 633 714.00 | | 924 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 215.00 | | 30 850.00 | 1 872 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 142.00 | | | 1 366 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 072.00 | | 30 850.00 | 506 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 534.00 | 49 133.00 | | 517 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 534.00 | 49 133.00 | | 517 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 995 974.00 | 995 974.00 | | 995 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VI Groupe et associés | 595 632.00 | 595 632.00 | | 595 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 704.00 | | | 83 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 175.00 | 996 175.00 | | 996 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 764.00 | 619 764.00 | | 619 764.00 |