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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 309 016.00 | 492 539.00 | 816 477.00 | 1 309 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 294.00 | 2 242.00 | 2 052.00 | 4 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 831.00 | 22 752.00 | 30 079.00 | 52 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 215.00 | 517 534.00 | 1 354 681.00 | 1 872 215.00 |
BZ Autres créances | 1 411 287.00 | | 1 411 287.00 | 1 411 287.00 |
CF Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 823.00 | | 1 414 823.00 | 1 414 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 038.00 | 517 534.00 | 2 769 504.00 | 3 287 038.00 |
CU Autres participations | 506 072.00 | | 506 072.00 | 506 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 264 224.00 | 264 224.00 | | 264 224.00 |
DH Report à nouveau | -225 268.00 | -607 747.00 | | -225 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 714.00 | 957 478.00 | | 1 633 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 598.00 | 1 200 884.00 | | 2 259 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 883.00 | 131 993.00 | | 91 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 12 210.00 | | 3 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 715.00 | 67 063.00 | | 13 715.00 |
EA Autres dettes | 400 761.00 | 1 068 349.00 | | 400 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 905.00 | 1 279 615.00 | | 509 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 504.00 | 2 480 500.00 | | 2 769 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 905.00 | 1 230 481.00 | | 509 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 332.00 | | 64 332.00 | 64 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 332.00 | | 64 332.00 | 64 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 570.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 668 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 476 267.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 476 267.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 300.00 | 476 267.00 | | 36 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 460.00 | 476 267.00 | | 38 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 160.00 | | | -35 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 983.00 | 1 544 404.00 | | 1 823 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 268.00 | 586 925.00 | | 190 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633 714.00 | 957 478.00 | | 1 633 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 484.00 | | 32 030.00 | 1 876 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 300.00 | 506 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 300.00 | 1 872 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 611.00 | | 29 530.00 | 1 336 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 872.00 | | 2 500.00 | 539 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 964.00 | 52 570.00 | | 464 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 964.00 | 52 570.00 | | 464 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 407 762.00 | 1 407 762.00 | | 1 407 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
VI Groupe et associés | 400 761.00 | 400 761.00 | | 400 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 288.00 | 1 411 288.00 | | 1 411 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 905.00 | 509 905.00 | | 509 905.00 |