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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 007.00 | 21 397.00 | 611.00 | 22 007.00 |
AP Constructions | 731 226.00 | 441 905.00 | 289 321.00 | 731 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 864 553.00 | 3 508 428.00 | 356 125.00 | 3 864 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 189.00 | 1 169 592.00 | 65 597.00 | 1 235 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 590.00 | | 69 590.00 | 69 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 922 566.00 | 5 141 322.00 | 781 244.00 | 5 922 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 803.00 | | 287 803.00 | 287 803.00 |
BP En cours de production de services | 2 107 282.00 | | 2 107 282.00 | 2 107 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 231 501.00 | 2 424 851.00 | 12 806 649.00 | 15 231 501.00 |
BZ Autres créances | 1 270 539.00 | 73 074.00 | 1 197 465.00 | 1 270 539.00 |
CF Disponibilités | 898 033.00 | | 898 033.00 | 898 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 845 232.00 | 2 497 926.00 | 17 347 306.00 | 19 845 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 767 798.00 | 7 639 248.00 | 18 128 550.00 | 25 767 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 000.00 | 3 008 000.00 | | 3 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 800.00 | 300 800.00 | | 300 800.00 |
DG Autres réserves | 324 339.00 | 324 339.00 | | 324 339.00 |
DH Report à nouveau | 6 371 732.00 | 6 026 772.00 | | 6 371 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 829.00 | 344 960.00 | | 294 829.00 |
DL TOTAL (I) | 10 299 699.00 | 10 004 871.00 | | 10 299 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 678.00 | 1 613 571.00 | | 85 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 769.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587 827.00 | 4 605 717.00 | | 4 587 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609 234.00 | 2 850 382.00 | | 2 609 234.00 |
EA Autres dettes | 268 007.00 | 218 464.00 | | 268 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 105.00 | 191 641.00 | | 278 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 828 851.00 | 9 480 543.00 | | 7 828 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 128 550.00 | 19 485 413.00 | | 18 128 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 828 851.00 | 9 480 543.00 | | 7 828 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 481 092.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 272.00 | | 131 272.00 | 131 272.00 |
FG Production vendue services | 13 931 056.00 | | 13 931 056.00 | 13 931 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 062 328.00 | | 14 062 328.00 | 14 062 328.00 |
FM Production stockée | | | 2 107 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 184 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 005 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 408 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859 651.00 | |
GE Autres charges | | | 499 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 795 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 389 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 417 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 285 689.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 063.00 | 9 120.00 | | 37 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 063.00 | 9 120.00 | | 37 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109 825.00 | 372 501.00 | | 2 109 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109 825.00 | 372 501.00 | | 2 109 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072 762.00 | -363 381.00 | | -2 072 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 543.00 | 133 775.00 | | 49 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 265 058.00 | 14 851 785.00 | | 16 265 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 970 229.00 | 14 506 825.00 | | 15 970 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 829.00 | 344 960.00 | | 294 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 456.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 868 156.00 | | 57 610.00 | 5 868 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | | 5 922 566.00 | 3 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | 5 830 968.00 | 3 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 780 058.00 | | 54 110.00 | 5 780 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 090.00 | | 3 500.00 | 66 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836 001.00 | 305 321.00 | | 4 836 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 875.00 | 522.00 | | 20 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815 126.00 | 304 799.00 | | 4 815 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 565 200.00 | 859 651.00 | | 1 565 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 638 275.00 | 859 651.00 | | 1 638 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638 275.00 | 859 651.00 | | 1 638 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587 827.00 | 4 587 827.00 | | 4 587 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 532.00 | 479 532.00 | | 479 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 840.00 | 235 840.00 | | 235 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 007.00 | 268 007.00 | | 268 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 105.00 | 278 105.00 | | 278 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
UX Autres créances clients | 13 533 258.00 | 13 533 258.00 | | 13 533 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 698 242.00 | 1 698 242.00 | | 1 698 242.00 |
VB T. V. A. | 250 395.00 | 250 395.00 | | 250 395.00 |
VC Groupe et associés | 348 368.00 | 348 368.00 | | 348 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 678.00 | 85 678.00 | | 85 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -46 801.00 | | | -46 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 431.00 | 310 431.00 | | 310 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 564.00 | 663 564.00 | | 663 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 571 630.00 | 16 571 630.00 | | 16 571 630.00 |
VW T.V.A. | 1 817 966.00 | 1 817 966.00 | | 1 817 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 828 851.00 | 7 828 851.00 | | 7 828 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 457.00 | 84 763.00 | | 54 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 118.00 | 30 331.00 | | 38 118.00 |
ST Autres comptes | 2 809 498.00 | 3 073 773.00 | | 2 809 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 990 761.00 | 881 635.00 | | 990 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
YT Sous‐traitance | 1 547 811.00 | 1 917 578.00 | | 1 547 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 267.00 | 3 852.00 | | 22 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 144.00 | 64 507.00 | | 80 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 601.00 | 149 270.00 | | 134 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 997 946.00 | 15 472 450.00 | | 997 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 692.00 | 825 529.00 | | 217 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 408 456.00 | 5 907 171.00 | | 5 408 456.00 |