| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 773.00 | 20 247.00 | 4 526.00 | 24 773.00 |
AP Constructions | 721 775.00 | 541 768.00 | 180 007.00 | 721 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726 085.00 | 3 491 404.00 | 234 681.00 | 3 726 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 008.00 | 1 077 662.00 | 29 346.00 | 1 107 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 545.00 | | 370 545.00 | 370 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 950 186.00 | 5 131 081.00 | 5 819 105.00 | 10 950 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 819.00 | | 619 819.00 | 619 819.00 |
BP En cours de production de services | 2 107 282.00 | | 2 107 282.00 | 2 107 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 339 406.00 | 3 004 880.00 | 9 334 526.00 | 12 339 406.00 |
BZ Autres créances | 2 856 663.00 | 73 074.00 | 2 783 588.00 | 2 856 663.00 |
CF Disponibilités | 836 898.00 | | 836 898.00 | 836 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 767.00 | | 183 767.00 | 183 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 943 835.00 | 3 077 954.00 | 15 865 881.00 | 18 943 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 894 021.00 | 8 209 035.00 | 21 684 986.00 | 29 894 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370 545.00 | | | 370 545.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 000.00 | 3 008 000.00 | | 3 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 800.00 | 300 800.00 | | 300 800.00 |
DG Autres réserves | 324 339.00 | 324 339.00 | | 324 339.00 |
DH Report à nouveau | 5 996 005.00 | 5 590 374.00 | | 5 996 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 415.00 | 405 631.00 | | 530 415.00 |
DL TOTAL (I) | 10 159 558.00 | 9 629 144.00 | | 10 159 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 884.00 | 71 659.00 | | 2 030 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 372.00 | 5 102 006.00 | | 5 178 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 014.00 | 2 947 152.00 | | 1 805 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 251.00 | | | 259 251.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 249 906.00 | 4 016 779.00 | | 2 249 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 525 428.00 | 12 163 183.00 | | 11 525 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 684 986.00 | 21 792 326.00 | | 21 684 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 525 428.00 | 12 163 183.00 | | 11 525 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 028 711.00 | 71 659.00 | | 2 028 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 511.00 | | 134 511.00 | 134 511.00 |
FG Production vendue services | 16 781 850.00 | | 16 781 850.00 | 16 781 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 916 361.00 | | 16 916 361.00 | 16 916 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 302 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 140 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 135 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 287 411.00 | |
GE Autres charges | | | 654 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 558 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | 2 929.00 | | 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 092.00 | 90 246.00 | | 25 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 092.00 | 90 246.00 | | 25 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 499.00 | 334 597.00 | | 83 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 443.00 | 334 597.00 | | 93 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 351.00 | -244 351.00 | | -68 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 403.00 | 31 652.00 | | 125 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 341 372.00 | 13 511 793.00 | | 17 341 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 810 957.00 | 13 106 162.00 | | 16 810 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 415.00 | 405 631.00 | | 530 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 357 850.00 | | 241 889.00 | 11 357 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 370 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 679.00 | 609 874.00 | 10 950 186.00 | 39 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 731.00 | 24 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 679.00 | 607 142.00 | 5 554 868.00 | 39 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 904.00 | | 3 600.00 | 23 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 025 001.00 | | 176 689.00 | 6 025 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308 945.00 | | 61 600.00 | 5 308 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 564 745.00 | 166 265.00 | 599 929.00 | 5 564 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 399.00 | 579.00 | 2 731.00 | 22 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542 346.00 | 165 686.00 | 597 198.00 | 5 542 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 102 068.00 | 1 287 411.00 | 384 600.00 | 2 102 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175 143.00 | 1 287 411.00 | 384 600.00 | 2 175 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 175 143.00 | 1 287 411.00 | 384 600.00 | 2 175 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 287 411.00 | 384 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 372.00 | 5 178 372.00 | | 5 178 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 605.00 | 367 605.00 | | 367 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 251.00 | 259 251.00 | | 259 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 249 906.00 | 2 249 906.00 | | 2 249 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 545.00 | 370 545.00 | | 370 545.00 |
UX Autres créances clients | 8 611 103.00 | 8 611 103.00 | | 8 611 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 728 302.00 | 3 728 302.00 | | 3 728 302.00 |
VB T. V. A. | 1 057 188.00 | 1 057 188.00 | | 1 057 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 030 884.00 | 2 030 884.00 | | 2 030 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 099.00 | 145 099.00 | | 145 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788 315.00 | 1 788 315.00 | | 1 788 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 767.00 | 183 767.00 | | 183 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 750 380.00 | 15 750 380.00 | | 15 750 380.00 |
VW T.V.A. | 1 260 076.00 | 1 260 076.00 | | 1 260 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 525 428.00 | 11 525 428.00 | | 11 525 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 550.00 | 11 492.00 | | 118 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 563.00 | 39 173.00 | | 72 563.00 |
ST Autres comptes | 1 490 641.00 | 2 819 702.00 | | 1 490 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 995 233.00 | 948 420.00 | | 995 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
YT Sous‐traitance | 2 476 746.00 | 1 848 228.00 | | 2 476 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 382.00 | 37 914.00 | | 100 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 134.00 | 73 501.00 | | 113 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231 684.00 | 84 993.00 | | 231 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 205.00 | 821 041.00 | | 657 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 617.00 | 76 283.00 | | 270 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 135 565.00 | 5 693 437.00 | | 5 135 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |