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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 773.00 | 21 921.00 | 2 852.00 | 24 773.00 |
AP Constructions | 721 775.00 | 569 536.00 | 152 239.00 | 721 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733 306.00 | 3 555 228.00 | 178 079.00 | 3 733 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 157.00 | 1 097 809.00 | 26 348.00 | 1 124 157.00 |
AX Avances et acomptes | 1 032 500.00 | | 1 032 500.00 | 1 032 500.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 025.00 | | 376 025.00 | 376 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 013 936.00 | 5 244 494.00 | 6 769 442.00 | 12 013 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 509.00 | | 367 509.00 | 367 509.00 |
BP En cours de production de services | 2 785 067.00 | 971 098.00 | 1 813 969.00 | 2 785 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 833.00 | | 174 833.00 | 174 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 378 246.00 | 1 781 297.00 | 11 596 949.00 | 13 378 246.00 |
BZ Autres créances | 1 902 712.00 | | 1 902 712.00 | 1 902 712.00 |
CF Disponibilités | 2 092 952.00 | | 2 092 952.00 | 2 092 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 221.00 | | 260 221.00 | 260 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 961.00 | 2 752 394.00 | 18 209.00 | 20 961.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 99 492.00 | | 99 492.00 | 99 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 074.00 | 7 996 888.00 | 25 078.00 | 33 074.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 000.00 | 3 008 000.00 | | 3 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 800.00 | 300 800.00 | | 300 800.00 |
DG Autres réserves | | 324 339.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 350 759.00 | 5 996 005.00 | | 4 350 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 810.00 | 530 415.00 | | 959 810.00 |
DL TOTAL (I) | 8 619 369.00 | 10 159 559.00 | | 8 619 369.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 603 628.00 | | | 2 603 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 015.00 | 2 030 884.00 | | 52 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 880.00 | 2 000.00 | | 1 848 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 954 983.00 | 5 178 372.00 | | 5 954 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 101 544.00 | 1 805 015.00 | | 4 101 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 306 927.00 | 259 251.00 | | 1 306 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 733.00 | 2 249 906.00 | | 590 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 458 711.00 | 11 525 428.00 | | 16 458 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 078 079.00 | 21 684 986.00 | | 25 078 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 937.00 | | 311 937.00 | 311 937.00 |
FG Production vendue services | 16 828 680.00 | | 16 828 680.00 | 16 828 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 140 618.00 | | 17 140 618.00 | 17 140 618.00 |
FM Production stockée | | | 677 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 174 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 784 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 437 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 432 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 993 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084 022.00 | |
GE Autres charges | | | 132 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 408 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696 205.00 | 25 092.00 | | 696 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 280.00 | 25 092.00 | | 769 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 181.00 | 83 499.00 | | 132 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 181.00 | 93 443.00 | | 132 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637 099.00 | -68 351.00 | | 637 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 535.00 | 11 665.00 | | 129 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 497.00 | 125 403.00 | | 300 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 949 997.00 | 17 341 372.00 | | 19 949 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 990 187.00 | 16 810 957.00 | | 18 990 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 810.00 | 530 415.00 | | 959 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 525.00 | | | 76 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 131 081.00 | 115 342.00 | 1 929.00 | 5 131 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131 081.00 | 115 342.00 | 1 929.00 | 5 131 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 971 098.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 779 540.00 | 112 925.00 | 1 409 582.00 | 30 779 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 077 954.00 | 1 084 023.00 | 1 409 582.00 | 3 077 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 077 954.00 | 1 084 023.00 | 1 409 582.00 | 3 077 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 848 880.00 | 1 848 880.00 | | 1 848 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 954 983.00 | 5 954 983.00 | | 5 954 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 101 545.00 | 4 101 545.00 | | 4 101 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 306 927.00 | 1 306 927.00 | | 1 306 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 733.00 | 590 733.00 | | 590 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 425.00 | | 377 425.00 | 377 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 655 643.00 | 52 015.00 | 2 603 628.00 | 2 655 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 541 178.00 | 15 541 178.00 | | 15 541 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 918 602.00 | 15 541 178.00 | 377 425.00 | 15 918 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 458 711.00 | 13 855 083.00 | 2 603 628.00 | 16 458 711.00 |