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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 631.00 | 53.00 | 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AP Constructions | 25 393.00 | 21 714.00 | 3 679.00 | 25 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 396.00 | 18 877.00 | 519.00 | 19 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 610.00 | 195 771.00 | 74 840.00 | 270 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 187.00 | 236 992.00 | 82 195.00 | 319 187.00 |
BT Marchandises | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 197.00 | | 80 197.00 | 80 197.00 |
BZ Autres créances | 2 923 553.00 | | 2 923 553.00 | 2 923 553.00 |
CF Disponibilités | 403 650.00 | | 403 650.00 | 403 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 784.00 | | 3 442 784.00 | 3 442 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 971.00 | 236 992.00 | 3 524 979.00 | 3 761 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 897 632.00 | 2 494 450.00 | | 2 897 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 165.00 | 403 182.00 | | 348 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 598.00 | 2 906 432.00 | | 3 254 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 895.00 | 90 138.00 | | 116 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 217.00 | 28 045.00 | | 45 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 919.00 | 77 927.00 | | 105 919.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 2 314.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 382.00 | 198 526.00 | | 270 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 979.00 | 3 104 958.00 | | 3 524 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 895.00 | | | 116 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 627.00 | | 8 561.00 | 310 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | 3 060.00 | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 899.00 | | 5 501.00 | 309 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 904.00 | 38 162.00 | 74.00 | 198 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 82.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 355.00 | 38 080.00 | 74.00 | 198 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 80 197.00 | 80 197.00 | | 80 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 2 714 246.00 | 2 714 246.00 | | 2 714 246.00 |
VI Groupe et associés | 116 895.00 | 113 120.00 | 3 775.00 | 116 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 950.00 | 207 950.00 | | 207 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 687.00 | 3 004 642.00 | 45.00 | 3 004 687.00 |
VW T.V.A. | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 382.00 | 266 607.00 | 3 775.00 | 270 382.00 |