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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 504.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 3 084.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 103.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 530.00 | |
BF Prêts | | | 2 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 74 665.00 | |
BT Marchandises | | | 26 946.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 82 141.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 822 051.00 | |
CF Disponibilités | | | 505 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 441 133.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 515 799.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 845 798.00 | 2 897 632.00 | | 2 845 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 970.00 | 348 165.00 | | 400 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 567.00 | 3 254 598.00 | | 3 255 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 111.00 | 116 895.00 | | 157 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 503.00 | 45 217.00 | | 29 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 177.00 | 105 919.00 | | 71 177.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 2 352.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 231.00 | 270 382.00 | | 260 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 799.00 | 3 524 979.00 | | 3 515 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 120.00 | 266 807.00 | | 103 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 187.00 | 2 400.00 | 31 280.00 | 319 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 060.00 | 18 284.00 | 331 524.00 | 3 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | 11 240.00 | 3 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 284.00 | 317 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | 10 557.00 | 3 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 399.00 | | 20 723.00 | 315 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | 2 400.00 | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 992.00 | 38 150.00 | 18 284.00 | 236 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 3 106.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 362.00 | 35 044.00 | 18 284.00 | 236 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VC Groupe et associés | 2 604 462.00 | | 2 604 462.00 | 2 604 462.00 |
VI Groupe et associés | 157 111.00 | | 157 111.00 | 157 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 734.00 | 211 734.00 | | 211 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 099.00 | 306 592.00 | 2 604 507.00 | 2 911 099.00 |
VW T.V.A. | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 231.00 | 103 120.00 | 157 111.00 | 260 231.00 |