| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 982.00 | 141.00 | 2 841.00 | 2 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AP Constructions | 79 254.00 | 79 254.00 | | 79 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 514.00 | 111 708.00 | 32 806.00 | 144 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 369.00 | 223 633.00 | 61 736.00 | 285 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 932.00 | 416 130.00 | 161 802.00 | 577 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 477.00 | 15 153.00 | 805 324.00 | 820 477.00 |
BZ Autres créances | 98 536.00 | | 98 536.00 | 98 536.00 |
CF Disponibilités | 1 440 357.00 | | 1 440 357.00 | 1 440 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 267.00 | 15 153.00 | 2 397 114.00 | 2 412 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 199.00 | 431 284.00 | 2 558 915.00 | 2 990 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
DG Autres réserves | 1 635 606.00 | 1 586 704.00 | | 1 635 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 822.00 | 88 902.00 | | 70 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 354.00 | 1 912 532.00 | | 1 943 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 378.00 | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 37 844.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | 8 883.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 728.00 | 258 138.00 | | 240 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 718.00 | 305 208.00 | | 269 718.00 |
EA Autres dettes | 41 879.00 | 34 636.00 | | 41 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 562.00 | 645 086.00 | | 615 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 915.00 | 2 557 618.00 | | 2 558 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 124.00 | 636 203.00 | | 615 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 378.00 | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 366 694.00 | | 3 366 694.00 | 3 366 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 694.00 | | 3 366 694.00 | 3 366 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 148.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 133.00 | 18 993.00 | | 36 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 133.00 | 18 993.00 | | 36 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 784.00 | 1 563.00 | | 3 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912.00 | 10 651.00 | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 697.00 | 12 213.00 | | 6 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 437.00 | 6 780.00 | | 29 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 8 359.00 | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 359.00 | 3 605 601.00 | | 3 440 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 537.00 | 3 516 699.00 | | 3 369 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 822.00 | 88 902.00 | | 70 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 763.00 | | 43 283.00 | 572 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 114.00 | 577 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 114.00 | 509 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | 521.00 | 3 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 465.00 | | 15 785.00 | 531 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 442.00 | | 26 977.00 | 37 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 315.00 | 31 017.00 | 35 202.00 | 420 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 141.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 921.00 | 30 875.00 | 35 202.00 | 418 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 005.00 | 6 148.00 | | 9 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 005.00 | 6 148.00 | | 9 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 005.00 | 6 148.00 | | 9 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 728.00 | 240 728.00 | | 240 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
UX Autres créances clients | 802 629.00 | 802 629.00 | | 802 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
VB T. V. A. | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 856.00 | 909 589.00 | 82 268.00 | 991 856.00 |
VW T.V.A. | 130 054.00 | 130 054.00 | | 130 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 124.00 | 615 124.00 | | 615 124.00 |