| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 371.00 | 519.00 | 4 852.00 | 5 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 205.00 | 107 541.00 | 13 664.00 | 121 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 887.00 | 322 415.00 | 209 473.00 | 531 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 121.00 | 431 869.00 | 267 251.00 | 699 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 405.00 | 26 751.00 | 815 654.00 | 842 405.00 |
BZ Autres créances | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
CF Disponibilités | 2 411 035.00 | | 2 411 035.00 | 2 411 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 634.00 | 26 751.00 | 3 318 883.00 | 3 345 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 755.00 | 458 620.00 | 3 586 135.00 | 4 044 755.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
DG Autres réserves | 1 807 990.00 | 1 706 428.00 | | 1 807 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 390.00 | 161 562.00 | | 248 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 305.00 | 2 104 916.00 | | 2 293 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 059.00 | 103 204.00 | | 513 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 480.00 | 10 001.00 | | 21 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 352.00 | 22 319.00 | | 31 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 782.00 | 346 818.00 | | 272 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 417.00 | 325 072.00 | | 430 417.00 |
EA Autres dettes | 13 299.00 | 85 456.00 | | 13 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 440.00 | 48 478.00 | | 10 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 829.00 | 941 347.00 | | 1 292 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 135.00 | 3 046 263.00 | | 3 586 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 211.00 | 840 437.00 | | 1 194 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | 537.00 | | 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 076 509.00 | | 4 076 509.00 | 4 076 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 509.00 | | 4 076 509.00 | 4 076 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 716.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | 7 496.00 | | 2 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 10 000.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 595.00 | 17 496.00 | | 4 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 465.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 882.00 | 465.00 | | 6 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287.00 | 17 032.00 | | -2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 270.00 | 42 317.00 | | 81 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 728.00 | 4 177 430.00 | | 4 108 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 338.00 | 4 015 868.00 | | 3 860 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 390.00 | 161 562.00 | | 248 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 975.00 | | 46 310.00 | 762 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 164.00 | 699 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 164.00 | 653 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | 2 389.00 | 4 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 415.00 | | 43 841.00 | 719 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 184.00 | | 79.00 | 39 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 150.00 | 74 891.00 | 104 172.00 | 461 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 204.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 441.00 | 74 687.00 | 104 172.00 | 459 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 035.00 | 10 716.00 | | 16 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 035.00 | 10 716.00 | | 16 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 035.00 | 10 716.00 | | 16 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 716.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 782.00 | 272 782.00 | | 272 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 742.00 | 109 742.00 | | 109 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 069.00 | 109 069.00 | | 109 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
UX Autres créances clients | 810 816.00 | 810 816.00 | | 810 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VB T. V. A. | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 350.00 | 445 084.00 | 67 266.00 | 512 350.00 |
VI Groupe et associés | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 982.00 | 880 839.00 | 39 143.00 | 919 982.00 |
VW T.V.A. | 176 226.00 | 176 226.00 | | 176 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 477.00 | 1 194 211.00 | 67 266.00 | 1 261 477.00 |