| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 371.00 | 1 029.00 | 4 342.00 | 5 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AP Constructions | 34 171.00 | 2 572.00 | 31 598.00 | 34 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 985.00 | 104 302.00 | 9 683.00 | 113 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 070.00 | 379 247.00 | 163 823.00 | 543 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 813.00 | 488 545.00 | 259 267.00 | 747 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 273.00 | | 51 273.00 | 51 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 714 584.00 | 48 211.00 | 666 373.00 | 714 584.00 |
BZ Autres créances | 72 791.00 | | 72 791.00 | 72 791.00 |
CF Disponibilités | 2 280 223.00 | | 2 280 223.00 | 2 280 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 970.00 | 48 211.00 | 3 097 759.00 | 3 145 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 783.00 | 536 756.00 | 3 357 027.00 | 3 893 783.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
DG Autres réserves | 2 039 380.00 | 1 807 990.00 | | 2 039 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 337.00 | 248 390.00 | | 115 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 642.00 | 2 293 305.00 | | 2 391 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 025.00 | 513 059.00 | | 68 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 327.00 | 21 480.00 | | 42 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 333.00 | 31 352.00 | | 11 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 950.00 | 272 782.00 | | 459 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 354.00 | 430 417.00 | | 370 354.00 |
EA Autres dettes | 13 395.00 | 13 299.00 | | 13 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 385.00 | 1 292 829.00 | | 965 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 027.00 | 3 586 135.00 | | 3 357 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 350.00 | 1 194 211.00 | | 911 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 709.00 | | 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 108 359.00 | | 4 108 359.00 | 4 108 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 359.00 | | 4 108 359.00 | 4 108 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 561.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 391.00 | 2 795.00 | | 27 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 391.00 | 4 595.00 | | 27 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 233.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 335.00 | 5 992.00 | | 2 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438.00 | 656.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | 6 882.00 | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 418.00 | -2 287.00 | | 24 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 327.00 | 81 270.00 | | 32 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 698.00 | 4 108 728.00 | | 4 149 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 361.00 | 3 860 338.00 | | 4 034 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 337.00 | 248 390.00 | | 115 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 121.00 | | 72 690.00 | 699 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 335.00 | 49 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 998.00 | 747 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 663.00 | 691 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 092.00 | | 59 797.00 | 653 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 263.00 | | 12 893.00 | 39 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 869.00 | 78 339.00 | 21 663.00 | 431 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 510.00 | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 956.00 | 77 829.00 | 21 663.00 | 429 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 751.00 | 21 561.00 | 101.00 | 26 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 751.00 | 21 561.00 | 101.00 | 26 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 751.00 | 21 561.00 | 101.00 | 26 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 561.00 | 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 950.00 | 459 950.00 | | 459 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 156.00 | 114 156.00 | | 114 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 412.00 | 110 412.00 | | 110 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
UX Autres créances clients | 657 230.00 | 657 230.00 | | 657 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
VB T. V. A. | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 339.00 | 24 637.00 | 42 701.00 | 67 339.00 |
VI Groupe et associés | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 163.00 | | | 444 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 175.00 | 814 474.00 | 49 701.00 | 864 175.00 |
VW T.V.A. | 137 727.00 | 137 727.00 | | 137 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 052.00 | 911 350.00 | 42 701.00 | 954 052.00 |