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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 486.00 | 7 251.00 | 4 235.00 | 11 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 677.00 | 9 861.00 | 141 816.00 | 151 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 241.00 | | 170 241.00 | 170 241.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
BZ Autres créances | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
CF Disponibilités | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 344.00 | | 299 344.00 | 299 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 022.00 | 9 861.00 | 441 160.00 | 451 022.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 284.00 | 44 133.00 | | 44 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 607.00 | 151.00 | | 33 607.00 |
DL TOTAL (I) | 225 843.00 | 192 236.00 | | 225 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 732.00 | 39 366.00 | | 101 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 204.00 | 3 073.00 | | 10 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 612.00 | 10 460.00 | | 3 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 471.00 | 28 754.00 | | 53 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 879.00 | 23 832.00 | | 44 879.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 1 404.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 317.00 | 106 888.00 | | 215 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 160.00 | 299 124.00 | | 441 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 663.00 | | 100 086.00 | 78 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 072.00 | 151 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 072.00 | 37 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 182.00 | | 36 636.00 | 28 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 481.00 | | 3 450.00 | 50 481.00 |