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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 870.00 | 12 467.00 | 33 403.00 | 45 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 977.00 | 15 077.00 | 135 900.00 | 150 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 160.00 | | 142 160.00 | 142 160.00 |
BN En cours de production de biens | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
BZ Autres créances | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
CF Disponibilités | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 097.00 | | 303 097.00 | 303 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 073.00 | 15 077.00 | 438 996.00 | 454 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 891.00 | 44 284.00 | | 44 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 048.00 | 33 607.00 | | 58 048.00 |
DL TOTAL (I) | 250 891.00 | 225 843.00 | | 250 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 527.00 | 101 732.00 | | 82 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 604.00 | 10 204.00 | | 10 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 793.00 | 3 612.00 | | 5 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 666.00 | 53 471.00 | | 40 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 147.00 | 44 879.00 | | 44 147.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 1 418.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 105.00 | 215 317.00 | | 188 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 996.00 | 441 160.00 | | 438 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 846 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 867.00 | |
FM Production stockée | | | 1 682.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | -1 569.00 | | -1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | 2 524.00 | | 14 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 385.00 | 859 651.00 | | 857 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 337.00 | 826 044.00 | | 799 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 048.00 | 33 607.00 | | 58 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 677.00 | | 37 512.00 | 151 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 562.00 | 42 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 212.00 | 150 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 650.00 | 48 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 746.00 | | 34 384.00 | 37 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 931.00 | | 3 128.00 | 53 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 861.00 | 5 216.00 | | 9 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 861.00 | 5 216.00 | | 9 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
UX Autres créances clients | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VB T. V. A. | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VC Groupe et associés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 527.00 | 19 557.00 | 62 970.00 | 82 527.00 |
VI Groupe et associés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 308.00 | 96 832.00 | 42 476.00 | 139 308.00 |
VW T.V.A. | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 312.00 | 119 342.00 | 62 970.00 | 182 312.00 |