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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335.00 | 1 828.00 | 507.00 | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 161.00 | 28 197.00 | 47 964.00 | 76 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 317.00 | 32 775.00 | 154 542.00 | 187 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 530.00 | | 202 530.00 | 202 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
BZ Autres créances | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
CF Disponibilités | 81 452.00 | | 81 452.00 | 81 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 315.00 | | 361 315.00 | 361 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 633.00 | 32 775.00 | 515 857.00 | 548 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 136.00 | 72 394.00 | | 109 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 624.00 | 116 742.00 | | 41 624.00 |
DL TOTAL (I) | 298 712.00 | 337 088.00 | | 298 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 472.00 | 43 054.00 | | 23 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 168.00 | 35 950.00 | | 56 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 791.00 | 6 684.00 | | 8 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 169.00 | 57 419.00 | | 62 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 811.00 | 63 565.00 | | 57 811.00 |
EA Autres dettes | 8 735.00 | 720.00 | | 8 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 146.00 | 207 392.00 | | 217 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 857.00 | 544 480.00 | | 515 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 369.00 | | 24 389.00 | 166 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 187 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 440.00 | 78 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 887.00 | | 19 049.00 | 62 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 732.00 | | 5 340.00 | 40 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 844.00 | 9 870.00 | 2 938.00 | 25 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 094.00 | 9 870.00 | 2 938.00 | 23 094.00 |