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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 397.00 | 19 150.00 | 8 247.00 | 27 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 530.00 | 18 925.00 | 16 605.00 | 35 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 491.00 | 38 670.00 | 30 821.00 | 69 491.00 |
BT Marchandises | 61 497.00 | 5 125.00 | 56 371.00 | 61 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 306.00 | | 203 306.00 | 203 306.00 |
BZ Autres créances | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CF Disponibilités | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 436.00 | 5 125.00 | 331 310.00 | 336 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 927.00 | 43 796.00 | 362 131.00 | 405 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 209.00 | 101 734.00 | | 126 209.00 |
DH Report à nouveau | | -8 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 939.00 | 33 291.00 | | 34 939.00 |
DL TOTAL (I) | 194 148.00 | 159 209.00 | | 194 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 540.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 663.00 | 98 200.00 | | 100 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 013.00 | 38 897.00 | | 43 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 824.00 | 3 487.00 | | 15 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 983.00 | 141 124.00 | | 167 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 131.00 | 300 333.00 | | 362 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 141 124.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 288.00 | | 9 565.00 | 67 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 362.00 | 69 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 362.00 | 62 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 821.00 | | 9 468.00 | 60 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872.00 | | 98.00 | 5 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 026.00 | 7 605.00 | 6 961.00 | 38 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 431.00 | 7 605.00 | 6 961.00 | 37 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 629.00 | 5 125.00 | 3 629.00 | 3 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 629.00 | 5 125.00 | 3 629.00 | 3 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 629.00 | 5 125.00 | 3 629.00 | 3 629.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 125.00 | 3 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 663.00 | 100 663.00 | | 100 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 203 306.00 | 203 306.00 | | 203 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 161.00 | 2 482.00 | 5 679.00 | 8 161.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 156.00 | 214 316.00 | 5 840.00 | 220 156.00 |
VW T.V.A. | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 983.00 | 162 304.00 | 5 679.00 | 167 983.00 |