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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 946.00 | 22 473.00 | 5 474.00 | 27 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 256.00 | 22 384.00 | 40 872.00 | 63 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 494.00 | 45 451.00 | 54 043.00 | 99 494.00 |
BT Marchandises | 78 725.00 | 3 721.00 | 75 004.00 | 78 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 460.00 | 5 997.00 | 233 463.00 | 239 460.00 |
BZ Autres créances | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CF Disponibilités | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 682.00 | 9 718.00 | 360 965.00 | 370 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 177.00 | 55 169.00 | 415 008.00 | 470 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 148.00 | 126 209.00 | | 161 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 718.00 | 34 939.00 | | 38 718.00 |
DL TOTAL (I) | 232 867.00 | 194 148.00 | | 232 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 849.00 | 8 161.00 | | 18 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 323.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 251.00 | 100 663.00 | | 117 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 792.00 | 43 013.00 | | 43 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 237.00 | 15 824.00 | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 141.00 | 167 983.00 | | 182 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 008.00 | 362 131.00 | | 415 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 516.00 | 162 304.00 | | 169 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 491.00 | | 35 462.00 | 69 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 459.00 | 99 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 459.00 | 92 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 927.00 | | 35 462.00 | 62 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 670.00 | 11 358.00 | 4 577.00 | 38 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 075.00 | 11 358.00 | 4 577.00 | 38 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 125.00 | 3 721.00 | 5 125.00 | 5 125.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 125.00 | 9 718.00 | 5 125.00 | 5 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 125.00 | 9 718.00 | 5 125.00 | 5 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 718.00 | 5 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 251.00 | 117 251.00 | | 117 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 232 264.00 | 232 264.00 | | 232 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 849.00 | 6 224.00 | 12 625.00 | 18 849.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 157.00 | 251 317.00 | 5 840.00 | 257 157.00 |
VW T.V.A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 141.00 | 169 516.00 | 12 625.00 | 182 141.00 |