| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 019.00 | 22 647.00 | 5 372.00 | 28 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 825.00 | 44 753.00 | 32 072.00 | 76 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 137.00 | 67 995.00 | 45 142.00 | 113 137.00 |
BT Marchandises | 93 342.00 | 4 519.00 | 88 823.00 | 93 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 575.00 | 6 388.00 | 222 187.00 | 228 575.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 133 709.00 | | 133 709.00 | 133 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 031.00 | 10 907.00 | 450 125.00 | 461 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 168.00 | 78 902.00 | 495 267.00 | 574 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 341.00 | 199 867.00 | | 231 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 523.00 | 31 474.00 | | 65 523.00 |
DL TOTAL (I) | 329 864.00 | 264 341.00 | | 329 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 133.00 | 75 837.00 | | 36 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 32.00 | | 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 436.00 | 115 668.00 | | 86 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 100.00 | 26 953.00 | | 42 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 403.00 | 220 781.00 | | 165 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 267.00 | 485 122.00 | | 495 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 734.00 | | | 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 650.00 | | 8 422.00 | 110 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 935.00 | 113 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 935.00 | 106 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 086.00 | | 8 422.00 | 104 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 842.00 | 15 088.00 | 5 935.00 | 58 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 247.00 | 15 088.00 | 5 935.00 | 58 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
6T Sur comptes clients | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 436.00 | 86 436.00 | | 86 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 221 378.00 | 221 378.00 | | 221 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 340.00 | 4 429.00 | 1 911.00 | 6 340.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 821.00 | 233 981.00 | 5 840.00 | 239 821.00 |
VW T.V.A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 610.00 | 133 699.00 | 1 911.00 | 135 610.00 |