| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 509.00 | 30 034.00 | 2 474.00 | 32 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 414.00 | 33 888.00 | 12 526.00 | 46 414.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 873.00 | 67 142.00 | 26 731.00 | 93 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 621.00 | | 200 621.00 | 200 621.00 |
BZ Autres créances | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 603.00 | | 332 603.00 | 332 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 475.00 | 67 142.00 | 359 333.00 | 426 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
DH Report à nouveau | 99 812.00 | 80 334.00 | | 99 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 348.00 | 19 478.00 | | 46 348.00 |
DL TOTAL (I) | 199 757.00 | 153 408.00 | | 199 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 136.00 | 30 585.00 | | 8 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 1 015.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 814.00 | 26 283.00 | | 12 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 673.00 | 104 537.00 | | 136 673.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 10 086.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 577.00 | 172 506.00 | | 159 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 333.00 | 325 914.00 | | 359 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 833.00 | 6.00 | 767 839.00 | 767 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 833.00 | 6.00 | 767 839.00 | 767 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 994.00 | 6 568.00 | | 19 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 994.00 | 13 468.00 | | 19 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 6 134.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 902.00 | 6 900.00 | | 15 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 767.00 | 13 034.00 | | 16 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 227.00 | 434.00 | | 3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 414.00 | 727 038.00 | | 793 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 066.00 | 707 559.00 | | 747 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 348.00 | 19 478.00 | | 46 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 730.00 | 9 089.00 | | 10 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 711.00 | | 20 342.00 | 94 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 442.00 | 11 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 180.00 | 93 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 739.00 | 78 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 404.00 | | 18 257.00 | 76 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 088.00 | | 2 085.00 | 15 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 598.00 | 5 678.00 | 134.00 | 61 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 378.00 | 5 678.00 | 134.00 | 58 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
UX Autres créances clients | 200 621.00 | 200 621.00 | | 200 621.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 514.00 | 267 783.00 | 11 731.00 | 279 514.00 |
VW T.V.A. | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 577.00 | 159 577.00 | | 159 577.00 |