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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 509.00 | 31 992.00 | 516.00 | 32 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 134.00 | 43 200.00 | 18 934.00 | 62 134.00 |
BF Prêts | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 842.00 | 78 411.00 | 30 431.00 | 108 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 421.00 | | 190 421.00 | 190 421.00 |
BZ Autres créances | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 91 205.00 | | 91 205.00 | 91 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 572.00 | | 339 572.00 | 339 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 414.00 | 78 411.00 | 370 003.00 | 448 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
DH Report à nouveau | 140 664.00 | 146 161.00 | | 140 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121.00 | -5 497.00 | | 2 121.00 |
DL TOTAL (I) | 196 381.00 | 194 260.00 | | 196 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 227.00 | 9 780.00 | | 6 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 485.00 | 15 086.00 | | 15 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 166.00 | 119 988.00 | | 149 166.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 2 617.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 622.00 | 148 317.00 | | 173 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 003.00 | 342 577.00 | | 370 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 857.00 | 3 758.00 | 814 615.00 | 810 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 857.00 | 3 758.00 | 814 615.00 | 810 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 771.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 158.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 158.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 1 502.00 | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 402.00 | 694 563.00 | | 823 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 281.00 | 700 060.00 | | 821 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 121.00 | -5 497.00 | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 640.00 | 5 771.00 | | 72 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 421.00 | 5 771.00 | | 69 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 166.00 | 149 166.00 | | 149 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 227.00 | 3 733.00 | 2 494.00 | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 089.00 | 248 089.00 | | 248 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 069.00 | 248 089.00 | 10 980.00 | 259 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 622.00 | 171 128.00 | 2 494.00 | 173 622.00 |