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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 458.00 | 48 398.00 | 17 059.00 | 65 458.00 |
BF Prêts | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 215.00 | 84 126.00 | 28 088.00 | 112 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 429.00 | | 235 429.00 | 235 429.00 |
BZ Autres créances | 46 096.00 | | 46 096.00 | 46 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 76 016.00 | | 76 016.00 | 76 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 342.00 | | 367 342.00 | 367 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 557.00 | 84 126.00 | 395 430.00 | 479 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
DH Report à nouveau | 142 785.00 | 140 664.00 | | 142 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 437.00 | 2 121.00 | | 18 437.00 |
DL TOTAL (I) | 214 818.00 | 196 381.00 | | 214 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 215.00 | 6 227.00 | | 10 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 511.00 | 15 485.00 | | 16 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 802.00 | 149 166.00 | | 144 802.00 |
EA Autres dettes | 8 238.00 | 1 897.00 | | 8 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 612.00 | 173 622.00 | | 180 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 430.00 | 370 003.00 | | 395 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 411.00 | 5 715.00 | | 78 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 192.00 | 5 715.00 | | 75 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 802.00 | 144 802.00 | | 144 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 029.00 | 898.00 | 10 131.00 | 11 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 048.00 | 291 048.00 | | 291 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 077.00 | 291 946.00 | 10 131.00 | 302 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 612.00 | 180 612.00 | | 180 612.00 |