| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 020.00 | 43 771.00 | 4 249.00 | 48 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 055.00 | 45 791.00 | 4 264.00 | 50 055.00 |
BT Marchandises | 55 737.00 | | 55 737.00 | 55 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BZ Autres créances | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CF Disponibilités | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 444.00 | | 101 444.00 | 101 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 499.00 | 45 791.00 | 105 708.00 | 151 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 210.00 | | | 100 210.00 |
DH Report à nouveau | -28 949.00 | | | -28 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128.00 | | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -212.00 | | | -212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
EA Autres dettes | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 708.00 | | | 105 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 528.00 | | 188 528.00 | 188 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 528.00 | | 188 528.00 | 188 528.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 579.00 | | | 188 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 451.00 | | | 188 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 244.00 | | 4 811.00 | 45 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 209.00 | | 4 811.00 | 43 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 830.00 | 961.00 | | 44 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 810.00 | 961.00 | | 42 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -212.00 | -212.00 | | -212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
UX Autres créances clients | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
ST Autres comptes | 74 902.00 | | | 74 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836.00 | | | 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 392.00 | | | 76 392.00 |