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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 020.00 | 270.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 902.00 | 50 428.00 | 3 474.00 | 53 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 207.00 | 52 448.00 | 3 759.00 | 56 207.00 |
BT Marchandises | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CF Disponibilités | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 180.00 | | 149 180.00 | 149 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 387.00 | 52 448.00 | 152 939.00 | 205 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
DL TOTAL (I) | 94 343.00 | | | 94 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
EA Autres dettes | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 939.00 | | | 152 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 150.00 | | 319 150.00 | 319 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 150.00 | | 319 150.00 | 319 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 331.00 | | | 328 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 297.00 | | | 315 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 113.00 | | 5 094.00 | 51 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | 270.00 | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 078.00 | | 4 824.00 | 49 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 196.00 | 3 252.00 | | 49 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 176.00 | 3 252.00 | | 47 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VW T.V.A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | | | 764.00 |
ST Autres comptes | 134 832.00 | | | 134 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764.00 | | | 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 832.00 | | | 134 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |