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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 077.00 | 47 175.00 | 1 902.00 | 49 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 112.00 | 49 195.00 | 1 917.00 | 51 112.00 |
BT Marchandises | 40 967.00 | | 40 967.00 | 40 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
BZ Autres créances | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CF Disponibilités | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 963.00 | | 126 963.00 | 126 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 075.00 | 49 195.00 | 128 880.00 | 178 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982.00 | | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | 81 309.00 | | | 81 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
EA Autres dettes | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 880.00 | | | 128 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 131.00 | | 245 131.00 | 245 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 131.00 | | 245 131.00 | 245 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 289.00 | | | 251 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 307.00 | | | 250 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982.00 | | | 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 054.00 | | 1 058.00 | 50 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 019.00 | | 1 058.00 | 48 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 394.00 | 1 801.00 | | 47 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 374.00 | 1 801.00 | | 45 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -15 893.00 | | -15 893.00 | -15 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
UX Autres créances clients | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VI Groupe et associés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VW T.V.A. | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 571.00 | 63 464.00 | -15 893.00 | 47 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |