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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 275.00 | 1 148.00 | 1 127.00 | 2 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 883.00 | 54 466.00 | 3 417.00 | 57 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 137.00 | 55 614.00 | 65 523.00 | 121 137.00 |
060 Stock marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
072 Créances – Autres | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
084 Disponibilités | 372 798.00 | | 372 798.00 | 372 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 411.00 | | 436 411.00 | 436 411.00 |
110 Total général Actif | 557 548.00 | 55 614.00 | 501 934.00 | 557 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 396 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 710.00 | 260 218.00 | | 271 710.00 |
230 Autres produits | 1 086.00 | 7 405.00 | | 1 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 796.00 | 267 626.00 | | 272 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | -21.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 66 349.00 | 66 422.00 | | 66 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 483.00 | 3 039.00 | | 4 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 397.00 | 127 333.00 | | 149 397.00 |
252 Charges sociales | 50 338.00 | 44 683.00 | | 50 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 935.00 | 1 010.00 | | 1 935.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 549.00 | 242 469.00 | | 272 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 247.00 | 25 158.00 | | 247.00 |
280 Produits financiers | 850.00 | 591.00 | | 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 884.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 182.00 | 23 865.00 | | 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 837.00 | | | 118 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |