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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 275.00 | 1 906.00 | 369.00 | 2 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 505.00 | 55 633.00 | 2 872.00 | 58 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 760.00 | 57 539.00 | 64 220.00 | 121 760.00 |
060 Stock marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
072 Créances – Autres | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
084 Disponibilités | 356 258.00 | | 356 258.00 | 356 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 226.00 | | 416 226.00 | 416 226.00 |
110 Total général Actif | 537 985.00 | 57 539.00 | 480 446.00 | 537 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 377 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 810.00 | 271 710.00 | | 267 810.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 086.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 817.00 | 272 796.00 | | 267 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | 45.00 | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 66 747.00 | 66 349.00 | | 66 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | 4 483.00 | | 5 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 209.00 | 149 397.00 | | 147 209.00 |
252 Charges sociales | 47 497.00 | 50 338.00 | | 47 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 925.00 | 1 935.00 | | 1 925.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 893.00 | 272 549.00 | | 268 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 076.00 | 247.00 | | -1 076.00 |
280 Produits financiers | 1 062.00 | 850.00 | | 1 062.00 |
290 Produits exceptionnels | | 96.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 011.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14.00 | 182.00 | | -14.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 137.00 | | | 121 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 623.00 | | | 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |