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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 217 980.00 | | 217 980.00 | 217 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 789.00 | 88 941.00 | 53 848.00 | 142 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 718.00 | 93 016.00 | 273 702.00 | 366 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
BZ Autres créances | 55 218.00 | | 55 218.00 | 55 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 460 067.00 | | 460 067.00 | 460 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 504.00 | | 561 504.00 | 561 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 222.00 | 93 016.00 | 835 206.00 | 928 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 64 449.00 | 108 292.00 | | 64 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 207.00 | 61 157.00 | | 115 207.00 |
DL TOTAL (I) | 188 041.00 | 177 834.00 | | 188 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 269.00 | 16 826.00 | | 84 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 200.00 | 66 542.00 | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 449.00 | 15 514.00 | | 12 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 239.00 | 64 822.00 | | 77 239.00 |
EA Autres dettes | 454 007.00 | 505 362.00 | | 454 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 165.00 | 669 066.00 | | 647 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 206.00 | 846 900.00 | | 835 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 165.00 | 669 066.00 | | 647 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 269.00 | 16 826.00 | | 16 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 413.00 | | 6 305.00 | 360 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 055.00 | | | 222 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 484.00 | | 6 305.00 | 136 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 007.00 | 454 007.00 | | 454 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VC Groupe et associés | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 236.00 | 103 236.00 | | 103 236.00 |
VW T.V.A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 165.00 | 647 165.00 | | 647 165.00 |