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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
040 Immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 074.00 | 11 952.00 | 4 122.00 | 16 074.00 |
060 Stock marchandises | 184 614.00 | | 184 614.00 | 184 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
072 Créances – Autres | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
084 Disponibilités | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 315.00 | | 208 315.00 | 208 315.00 |
110 Total général Actif | 224 389.00 | 11 952.00 | 212 437.00 | 224 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 448.00 | 147 925.00 | | 136 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 042.00 | 2 500.00 | | 1 042.00 |
230 Autres produits | 128.00 | 60.00 | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 618.00 | 150 484.00 | | 137 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 961.00 | 120 165.00 | | 78 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 651.00 | -30 354.00 | | -3 651.00 |
242 Autres charges externes. | 58 800.00 | 54 803.00 | | 58 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 1 489.00 | | 1 433.00 |
252 Charges sociales | 2 769.00 | 2 936.00 | | 2 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 124.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 138 312.00 | 149 164.00 | | 138 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -694.00 | 1 320.00 | | -694.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 577.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -194.00 | 743.00 | | -194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 078.00 | | | 4 078.00 |