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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 695.00 | 12 265.00 | 430.00 | 12 695.00 |
040 Immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 582.00 | 12 265.00 | 15 317.00 | 27 582.00 |
060 Stock marchandises | 163 682.00 | | 163 682.00 | 163 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 354.00 | | 187 354.00 | 187 354.00 |
110 Total général Actif | 214 936.00 | 12 265.00 | 202 671.00 | 214 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -179 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 113 505.00 | 154 514.00 | | 113 505.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 583.00 | -2.00 | | 1 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 448.00 | 154 513.00 | | 126 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 302.00 | 92 862.00 | | 53 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 440.00 | 7 492.00 | | 13 440.00 |
242 Autres charges externes. | 54 485.00 | 48 388.00 | | 54 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 1 689.00 | | 1 664.00 |
252 Charges sociales | 3 646.00 | 2 968.00 | | 3 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 248.00 | 65.00 | | 248.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 784.00 | 153 477.00 | | 126 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -336.00 | 1 036.00 | | -336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 551.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -426.00 | 485.00 | | -426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 399.00 | | | 5 399.00 |